# 通用前置提示词：适用于所有美股 Deep Research

请以专业美股研究员、宏观策略分析师和交易策略分析师的标准，对我给出的研究对象进行 Deep Research，并直接输出最终研究报告。

## 研究目标

1. 不要只做信息汇总，必须形成可执行的市场判断。
2. 同时覆盖基本面、技术面、资金面、情绪面、衍生品/期权异动。
3. 区分短线交易机会、中期波段逻辑、长期配置价值。
4. 所有重要结论必须标明数据来源、数据时间点和可信度。
5. 如果某些数据无法获得、来源质量较差、实时性不足，请明确说明“无法可靠验证”，不要编造。
6. 这份研究的目标是辅助交易决策，因此不能只写宏观叙述或财报总结，必须转化为交易含义。
7. 不要直接推荐裸买 Call，优先考虑最大亏损可控的结构，例如 Call Spread、Put Spread、ZEBRA、Calendar、Pair Trade、卖波动或只观察。

## 必须覆盖以下维度

### 1. 基本面
- 财报、收入、利润率、现金流、负债、估值、盈利预期、管理层指引、竞争格局。
- 判断基本面是改善、恶化、稳定，还是已经被市场充分定价。

### 2. 技术面
- 周线、日线，必要时加入 4小时或1小时结构。
- 均线、成交量、RSI、MACD、ADX、支撑位、压力位、突破位、失效位。
- 判断当前是趋势延续、震荡整理、突破前夜、假突破，还是下跌中继。

### 3. 资金面
- ETF资金流、机构持仓、13F、空头数据、内部人交易、回购、增发、大宗交易、板块轮动。
- 判断资金是在流入、流出、轮动、拥挤交易，还是空头回补。

### 4. 情绪面
- 新闻催化、分析师评级、目标价变化、市场叙事、社交媒体情绪、散户 FOMO 或恐慌。
- 区分真实基本面改善和情绪驱动上涨。

### 5. 衍生品与期权异动
- 期权成交量、未平仓量、Put/Call Ratio、IV Rank、IV Percentile、Skew、Call Wall、Put Wall、Gamma、Max Pain、大额异常期权交易。
- 如果实时 Gamma、Call Wall、Put Wall、Max Pain 等数据无法可靠获得，请标注“数据来源有限”或“无法可靠验证”，但不要省略该分析框架。
- 判断期权市场是在定价上涨、下跌保护、财报波动、逼空还是对冲。

### 6. 宏观环境
- Fed预期、美债收益率、美元、VIX、流动性、通胀、就业、经济增长、风险偏好。
- 判断宏观环境对研究对象是顺风还是逆风。

### 7. 横向对比
- 与 SPY、QQQ、IWM、相关 ETF、同行公司、上下游公司进行对比。
- 判断相对强弱和资金优先级。

### 8. 情景分析
- 必须给出 Bull Case、Base Case、Bear Case。
- 每种情景都要包含：触发条件、确认信号、失效信号、目标区间、适合策略。

### 9. 交易结论
- 必须输出短线1-2周、中期1-3个月、长期6-24个月观点。
- 必须说明更适合正股、Call Spread、Put Spread、ZEBRA、Calendar、Pair Trade、卖波动，还是只观察。
- 必须给出关键观察指标和失效条件。

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# 简化版 Deep Research 提示词

请对【研究对象：XXX】做一份美股 Deep Research 报告，并直接输出最终结论。

## 请覆盖

1. 基本面：收入、利润、现金流、估值、盈利预期、增长驱动、主要风险。
2. 技术面：周线/日线趋势、支撑压力、成交量、均线、RSI/MACD、突破或破位条件。
3. 资金面：ETF/基金流、机构持仓、空头数据、回购/增发、内部人交易。
4. 情绪面：新闻催化、分析师预期、市场叙事、散户情绪、是否过热或恐慌。
5. 衍生品：期权成交、OI、Put/Call Ratio、IV、Skew、Call Wall、Put Wall、Gamma、Max Pain、异常大单。
6. 宏观背景：Fed预期、美债收益率、美元、VIX、流动性、市场风险偏好。
7. 横向对比：与 SPY、QQQ、IWM、相关 ETF、同行或上下游公司比较。

## 请输出

- 10条核心结论。
- Bull / Base / Bear 三种情景。
- 未来 1周、1个月、1个财报季的关键催化。
- 关键支撑、压力、失效位。
- 最适合的交易方式：正股、Call Spread、Put Spread、ZEBRA、Calendar、Pair Trade、卖波动或只观察。
- 0-100 综合评分。
- 明确说明哪些数据可靠，哪些无法验证。
- 不要泛泛而谈，每个结论都要有数据、来源和时间。